Este módulo permite la administración de los préstamos del trabajador tanto de Anticipos (propios de Chile) como de Prestamos Tradicionales.
Se dejan los anticipos como una manera de un futuro clasificador, siempre que puedan ser asociados a diferentes conceptos y no a uno único como es ahora: Anticipo CCRR.
Ingresar un Movimiento
Luego de presionar el botón Ingresar <Ingresar Movimiento + > se muestra la siguiente pantalla, la cual permite ingresar dos tipos de Prestamos.
De Tipo Anticipo
Esta opción es únicamente para solicitar un anticipo (adelanto).
Los campos mostrados son los siguientes:
Empleado.
Es el nombre del trabajador, campo protegido.
Contrato.
Se puede seleccionar entre los contratos disponibles.
Tipo de anticipo.
Solo muestra la única opción de: Anticipo (Adelanto).
Numero de contabilidad.
Permite el ingreso “opcional” de alguna numeración o codificación que se puede asignar al anticipo.
Concepto.
Solo para los anticipos nos muestra todos los conceptos cuyo tipo sea diferente al de los préstamos. Es necesario que cuando se crea un concepto que será anticipo o préstamo se defina como Categoría igual a Cta. Cte.
Monto del anticipo.
Es el monto solicitado.
Fecha solicitud.
Es la fecha en que se solicita el anticipo.
Repetir.
Al seleccionar este check se muestra un campo que solicita la cantidad de meses en que se repetirá este “anticipo” (de manera indefinida o con un tope de 24 meses).
Detalles.
Es alguna observación por ingresar.
Iniciar con flujo de firma.
Al seleccionar este check el sistema valida que la empresa tenga “registrado un documento” el cual debe de ser de Tipo Anticipo (Adelanto). Así mismo, valida que la SEDE del Contrato tenga registrado un Flujo de Firmas para realizar el anticipo.
Para mayor detalle ver: CONFIGURACION / Documentos / Modelos de Documentos y CONFIGURACION / Documentos / Flujo de Firmas.
En caso de no seleccionar el check este anticipo es generado de manera manual y directa (no requiere de nada más).
Normal (Préstamo Tradicional)
Este es el ingreso de un préstamo tradicional, el cual solicita la siguiente información:
Empleado.
Es el nombre del trabajador, campo protegido.
Contrato.
Se puede seleccionar entre los contratos disponibles.
Numero de contabilidad.
Identificador del préstamo para Contabilidad o interno. Es un dato opcional.
Tipo préstamo.
Son los diferentes tipos de préstamos, que se definen a nivel del concepto por el uso del campo Categoría Interna.
Fecha solicitud.
Es la fecha en que se solicita el préstamo.
Monto del préstamo.
Es el monto total solicitado.
Cuotas.
Son la cantidad total de cuotas pactadas para pagar el préstamo.
Función.
Muestra el tipo de moneda, siempre es Soles.
Valor cuota.
Es el monto por pagar por cada cuota. Es calculado por el sistema de forma automática.
Meses de gracia.
Son los meses a partir de la fecha del préstamo que no se descontara el préstamo.
Fecha inicio del descuento.
Se altera automáticamente en base a los meses de gracia ingresado.
Fecha término del descuento.
Se altera automáticamente en base a los meses de gracia ingresado.
Detalles.
Es alguna observación por ingresar.
Iniciar con flujo de firma.
Similar al caso del anticipo. Este campo se eliminó a partir del 21/04/2023.
IMPORTANTE: Si retrocedemos de Mes de Proceso, el módulo de Cuentas Corrientes se encontrará inhabilitado, solo está habilitado durante el mes de proceso (no en los anteriores).