Para generar un Transfer Bancario es necesario tener definida la forma de pago de cada trabajador.
Cada transfer de banco contiene un formato distinto, según contratos existentes con su banco y forma de pago. Cada uno solicitara información diferente.
Mes actual de Proceso, indica de manera protegida el mes en que nos encontramos a nivel del sistema.
Proceso Seleccionado, es el mes procesado sobre el cual se consultará el concepto a transferir.
se selecciona una sola empresa del holding, pues el transfer solo se genera por empresa.
muestra los agrupadores por default: Todos los empleados, Empleado, Un Filtro y Grupo de Colaboradores.
Seleccione el Banco, muestra el conjunto de bancos. Es importante resaltar, que para Perú existen 2 tipos de Transfer a realizar: Remuneraciones y CTS. Donde muchos de los bancos manejan diferentes estructuras. En tal sentido se optó por mostrar los bancos y su estructura a generar.
Ordenar salida por, permite elegir como saldrá ordenada la información: Doc. de identidad, Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno o Email.
Separación de la salida, permite generar las boletas, pero agrupándolos para una fácil distribución como:
Todos (no separa), genera todas las boletas según el ordenamiento definido anteriormente.
Por Centro de Costo, agrupa a los colaboradores según su Centro de Costo y los comprime para una fácil distribución.
Por Sede, agrupa a los colaboradores según su Sede y los comprime para una fácil distribución.
Guardar el Transfer, este archivo se almacena como un respaldo al proceso, pero adicionalmente las empresas que hacen ANTICIPOS vana rebajar estos montos posteriormente del monto líquido. No se utiliza mucho pues fue pedido por un solo cliente.
Puede ser revisado desde la opción: CONFIGURACIÓN / ADMINISTRACIÓN / REGISTRO DE TRANSFERENCIAS.
Emite informe PDF Con el Transfer, ¿?
Luego presionamos el botón 
se muestra la siguiente pantalla:
En esta pantalla debemos de seleccionar el concepto para el cual deseamos generar el transfer.
NOTA: Solo se mostrarán aquellos conceptos que fueron definidos dentro del maestro de conceptos con la característica siguiente:
Así se muestran:
NOTA: Para el caso de Tipo de Pago podríamos enviar: Sueldo Liquido, Adelanto de Quincena o Retención Judicial.
Al presionar 
se genera un archivo en la parte inferior izquierda de la pantalla: 
Cada archivo es diferente de un banco a otro.
BCP Remuneraciones:
Transfer CTS
Como se indicó al momento de seleccionar el Banco, tenemos 2 estructuras Remuneraciones y CTS. Cuando se seleccione la CTS el sistema muestra la siguiente pantalla:
Siempre mostrara el concepto de CTS. A su vez debemos de tener algunas consideraciones:
Solo existe el CTS Soles, los trabajadores que posean CTS en dólares se solicitara el tipo de cambio.
La fecha de Transferencia es colocada de manera interna por este proceso y corresponde al DATE del sistema.
El Tipo de Cambio deberá de ingresarse desde esta pantalla.
Tanto el Certificado de CTS como la Carta de Deposito de CTS leen la tabla de Transfer de bancos.